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                      產品簡介:

                        即期結售匯是指我行為客戶提供的人民幣與美元、歐元、港幣、日元等可流通貨幣之間的買賣業務。

                      結匯:

                        外匯收入所有者將外匯賣給我行,我行根據交易行為發生之日的人民幣匯率付給等值人民幣的行為。

                      經常項目賬戶辦理結匯業務:

                        客戶需要提供貿易方式、出口貨物、核銷單等信息資料。

                      資本金賬戶中資金結匯:

                        (1)外商投資企業外匯登記IC卡

                        (2)資本金結匯申請表

                        (3)資本金結匯所得人民幣資金的支付命令函

                        (4)資本金結匯的人民幣資金用途證明

                          A、商業合同,或

                          B、收款人出具的支付通知(支付通知應含商業合同主要條款內容、金額、收款人名稱及銀行賬戶名稱、資金用途等)。企業以資本金結匯所得人民幣資金償還人民幣貸款,須提交該筆貸款資金已按合同約定在批準經營范圍內使用的說明。

                        (5)會計事務所出具的最近一期驗資報告

                        (6)如該企業不是第一次結匯,還需提供

                          A、前一筆資本金結匯所得人民幣資金按照支付命令函對外支付的相關憑證(進賬單、匯款單等的客戶留存聯復印件)

                          B、上次資本金結匯所得人民幣資金使用情況明細清單

                          C、證明上次資本金結匯所得人民幣資金用途的加蓋企業公章或財務印章的發票等有關憑證復印件

                          D、若該筆結匯為一次性或企業的最后一筆結匯,企業應當于結匯后的5個工作日內向我行提交前述材料

                      注意事項:

                        1、外商投資企業向銀行申請資本金結匯,事先應當經會計事務所辦理資本金驗資。

                        2、外商投資企業資本金結匯所得人民幣資金,應當在政府審批部門批準的經營范圍內使用,不得用于境內股權投資。

                        3、資本金結匯所得人民幣資金必須先進入企業人民幣賬戶后然后再對外支付。企業資本金賬戶及人民幣賬戶開立在同一家銀行的,須當日辦理完畢結匯、人民幣資金入賬及對外支付手續。不在同一家銀行的,在2個工作日內(含劃入當日)完成該筆資本金結匯款項的對外支付劃轉手續。

                        4、外商投資企業資金本賬戶開立前須先經外管局核準。資本金賬戶以外的其他資本項下外匯資金結匯,仍須經外管局核注。

                      售匯:

                        我行將外匯賣給外匯使用者,并根據交易行為發生之日的人民幣匯率收取等值人民幣的行為。從外匯使用者角度講,售匯又稱為購匯。

                      辦理售匯業務時,客戶需要提供資料:

                        (1)外匯買賣憑證。

                        (2)外管局規定的相關證明材料。

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